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工程技術:項目資金管理規(guī)定

2015-10-15 08:12  來源于網絡  【  【打印】【我要糾錯】

  1項目部應對項目實施過程中的資金流進行管理,制定資金管理目標和資金管理計劃,制定保證收入、控制支出、降低成本、防范資金風險等措施。

  2項目部應建立各種資金管理規(guī)章制度,上報工程總承包企業(yè)財務部門審批后實施,并接受企業(yè)財務部門的監(jiān)督、檢查和控制。

  3項目部應嚴格對項目資金計劃的管理。項目財務管理人員應根據項目進度計劃、費用計劃、合同價款及支付條件,編制項目資金流動計劃和項目財務用款計劃,按規(guī)定程序審批后實施,對項目資金的運作實行嚴格的監(jiān)控。

  4項目部應根據合同的約定向業(yè)主申報各類各期的工程款結算材料和財務報告,及時收取工程價款。

  5項目部應重視資金風險的防范,堅持做好項目的資金收入和支出分析,進行計劃收支與實際收支對比,找出差異,分析原因,提高資金預測水平、提高資金使用價值,降低資金使用成本和資金風險防范水平。

  6項目部應根據工程總承包企業(yè)財務制度,定期(一般為每月)將各項財務收支的實際數額與計劃數額進行比較,對未完成收入計劃和(或)超出計劃的開支進行分析,查明原因,提出改進措施,向企業(yè)財務部門提出項目財務收支報告。

  7項目竣工后,項目部應對項目進行經濟效益和成本分析,上報工程總承包企業(yè)主管部門。

責任編輯:zyy
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